توفير المعارف الأساسية ودعم الخبرات الأساسية للمشاركين في مجال إعداد الموازنات وفى مجال إدارة النقدية.

المخططون الماليون والمحاسبون والمراجعون الداخليون والمسئولون عن متابعة الأرصدة النقدية والتقرير عن السيولة واليسر المالي.

• الإطار العام للتخطيط المالى وتحديد الأهداف المالية
• التخطيط المالي: آلياته، محاوره.
• أدوات التخطيط المالى : ( الموازنات النقدية – تحليل التعادل – التحليل المالى – التحليل الإحصائى – قوائم تدفق الأموال )
• الموازنة: الوجه التخطيطي والوجه الرقابي.
• الموازنة الجارية الشاملة والموازنة الرأسمالية.
• الممارسات التطبيقية لإعداد الموازنة الجارية:
  • تحديد رقم الأعمال المستهدف تحت كل من ظروف المخاطرة وظروف اليقين التام.
  • التخطيط تحت مظلة التشغيل المنظم وباستخدام الدليل الموسمي.
  • هيكل الموازنة الجارية وجداولها التقديرية.
  • الموازنة التقديرية في إطار الموازنة الجارية الشاملة.
• الممارسات التطبيقية لإعداد موازنة المشاريع:
  • استطلاع وتقييم جدوى الأفكار الاستثمارية.
  • التدفقات النقدية الصافية والمتراكمة فى إطار أنشطة استطلاع وتقييم الجدوى.
  • إدارة النقدية: محرك رئيسي لأنشطة التخطيط المالي.
  • السيولة والربحية: علاقة التعارض والتكامل.
  • إدارة النقدية  وأثرها على فعالية إدارة أنشطة رأس المال العامل.
  • القيمة الزمنية للنقود
  • فنون القياس والعرض المحاسبي تحت مظلة المعايير الدولية.
  • التدفقات النقديـة المخصومــة  واستخداماتها في حســاب معــدلات العــائد الحقيقيـــة (I R R)، (R R)، (E R R) وفى حساب مؤشر ربحية المشروع.
  • التدفقات النقدية المخصومة  واستخداماتها في برامج تحديد القيمة العادلة للأصول وهياكل المال العام في إطار الاتجاه إلى الخصخصة.
• إدارة النقدية، محرك رئيسي لاتجاهات الإفصاح المحاسبي:
  • الإفصاح عن السيولة واليسر المالي وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (7).
  • التقرير عن أثر تغيرات أسعار الصرف وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (21).
• حالات تطبيقية للمناقشة والعرض.
• الممارسات العملية، وخبرات للتحليل.  
• تقييم وختام البرنامج التدريبي